• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年03月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年03月末）
国内 株式	スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド｢華咲く中小型｣ スパークス	日本	39469 +493 （04/30）	166.97	+16.20	+23.01	+27.00
海外 株式	グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型） 日興アセット	グローバル	16784 +767 （04/30）	285.95	+9.01	+20.64	-5.22
海外 株式	ブラックロック・ゴールド・ファンド ブラックロック	グローバル	10231 +249 （04/30）	155.84	+17.77	+9.64	+26.00
海外 株式	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） ピクテ	新興国	2645 +59 （04/30）	889.36	+16.24	+32.52	+42.09
海外 株式	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド ドイチェ	欧州	3888 +133 （04/30）	29.01	+26.02	+54.41	-29.79
海外 株式	ＨＳＢＣ ＢＲＩＣｓ オープン ＨＳＢＣ	新興国	17018 +424 （04/30）	62.31	+11.00	+28.43	+4.06
海外 株式	アムンディ・ロシア東欧株ファンド アムンディ	欧州	7866 +100 （04/30）	24.52	+33.79	+62.99	-36.93
海外 株式	イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン イーストスプリング	アジア・オセアニア	12735 +132 （04/30）	33.05	+4.07	+12.14	+18.64
海外 株式	ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド ブラックロック	南米	13318 +582 （04/30）	19.94	+12.82	+41.42	+71.17
バランス	毎月分配パッケージファンド｢分配ファミリー｣ 三井住友トラスト	グローバル	7592 +35 （04/30）	112.07	+9.54	+17.99	+19.52
バランス	ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）｢ファイブインカム｣ 三井住友トラスト	グローバル	11044 +58 （04/30）	25.89	+13.71	+28.47	+43.45
バランス	財産四分法ファンド(毎月決算型)｢四分法｣ 三井住友トラスト	グローバル	10960 +54 （04/30）	118.01	+11.40	+23.49	+25.89
バランス	世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 三井住友DS	グローバル	11349 +52 （04/30）	10.24	+9.51	+17.52	+32.54
バランス	世界リアルアセット・バランス（資産成長型） 三井住友DS	グローバル	14646 +69 （04/30）	10.57	+9.55	+17.57	+32.92
バランス	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 三井住友トラスト	先進国	11013 +162 （04/30）	25.89	+10.69	+20.50	+21.34
バランス	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型） 三井住友トラスト	先進国	10272 +139 （04/30）	27.53	+12.16	+21.07	+30.72
バランス	グローバル３資産バランスオープン｢３つの泉｣ 三井住友トラスト	先進国	7833 +93 （04/30）	15.40	+9.28	+15.04	+20.70
バランス	３資産バランスオープン｢トリプルインカム｣ 三井住友トラスト	先進国	9028 +106 （04/30）	78.21	+9.66	+18.42	+20.56
バランス	アジア・ハイブリッド・ファンド 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	14699 +235 （04/30）	15.06	+5.15	+7.76	+8.56
国内 株式	日本郵政株式／グループ株式ファンド 日興アセット	日本	13198 +135 （04/30）	15.68	+27.16	+48.29	+67.48

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る