• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年03月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年03月末）
海外 株式	チャイナ・リサーチ・オープン｢孔明｣ 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	21742 +687 （04/30）	10.92	-8.71	-16.71	-37.31
海外 株式	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース「グロイン・マイルド」 ピクテ	グローバル	5431 +28 （04/30）	105.12	+3.15	-10.17	-8.14
ＲＥＩＴ･ その他	アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	10308 +42 （04/30）	49.07	-0.73	-3.12	+5.28
海外 債券	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 三井住友トラスト	北米	7627 +16 （04/30）	60.19	+3.10	-2.91	-16.40
国内 債券	SMT 国内債券インデックス・オープン 三井住友トラスト	日本	10991 +34 （04/30）	221.04	+0.18	-2.57	-6.10
国内 債券	債券コア・セレクション 三井住友トラスト	グローバル	9073 -13 （04/30）	66.29	+0.34	-1.94	-7.78
海外 債券	ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） ドイチェ	先進国	6545 +35 （04/30）	349.28	+3.90	-1.37	-17.99
海外 債券	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 東京海上アセット	先進国	6778 +6 （04/30）	341.81	+1.38	-1.27	-14.12
国内 債券	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセット	日本	7948 +25 （04/30）	783.33	+0.61	-1.20	-2.84
海外 債券	アジア社債ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり） 日興アセット	アジア・オセアニア	3894 +8 （04/30）	23.40	+4.59	-0.89	-21.91
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	6743 +36 （04/30）	9.37	+3.76	-0.40	-15.07
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 三井住友トラスト	北米	9351 +51 （04/30）	12.31	+3.74	-0.37	-15.12
国内 債券	ニッセイ日本インカムオープン｢Ｊボンド｣ ニッセイアセット	日本	8925 +17 （04/30）	311.90	+0.64	-0.09	-1.10
海外 株式	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）｢インフラプラス（円コース）｣ 三井住友トラスト	グローバル	6504 +34 （04/30）	17.27	+6.54	+0.79	+6.38
海外 債券	PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 三井住友トラスト	グローバル	9074 +21 （04/30）	5.30	+2.43	+1.03	-10.17
海外 債券	PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） 三井住友トラスト	グローバル	8423 +19 （04/30）	1.85	+2.43	+1.03	-10.13
海外 株式	アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興アセット	アジア・オセアニア	9432 +205 （04/30）	61.62	-3.00	+1.39	-20.67
ＲＥＩＴ･ その他	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	8442 +5 （04/30）	36.94	+0.88	+2.35	+2.02
バランス	グローバルETF・インカム・バランスファンド（年2回決算型） 三井住友トラスト	グローバル	7771 +24 （04/30）	12.22	+6.14	+2.41	-6.21
バランス	グローバルETF・インカム・バランスファンド（年1回決算型） 三井住友トラスト	グローバル	8564 +27 （04/30）	45.02	+6.14	+2.42	-6.21

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る