• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年04月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年04月末）
国内 株式	スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド｢華咲く中小型｣ スパークス	日本	39169 +259 （05/20）	162.86	+18.45	+21.92	+28.23
海外 株式	グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型） 日興アセット	グローバル	17407 +167 （05/20）	290.01	+19.94	+29.25	-2.06
海外 株式	ブラックロック・ゴールド・ファンド ブラックロック	グローバル	10640 +275 （05/20）	145.70	+24.30	+17.44	+31.61
海外 株式	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） ピクテ	新興国	2772 +10 （05/20）	926.56	+22.59	+35.18	+45.94
海外 株式	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド ドイチェ	欧州	4114 +48 （05/20）	30.70	+30.34	+56.14	-23.69
海外 株式	ＨＳＢＣ ＢＲＩＣｓ オープン ＨＳＢＣ	新興国	17338 +131 （05/20）	63.20	+18.16	+33.72	+5.36
海外 株式	アムンディ・ロシア東欧株ファンド アムンディ	欧州	8303 +50 （05/20）	25.88	+30.27	+55.89	-34.70
海外 株式	イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン イーストスプリング	アジア・オセアニア	12986 +82 （05/20）	33.25	+7.96	+11.79	+18.87
海外 株式	ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド ブラックロック	南米	13478 +84 （05/20）	20.13	+16.68	+39.28	+61.33
バランス	毎月分配パッケージファンド｢分配ファミリー｣ 三井住友トラスト	グローバル	7773 +45 （05/20）	114.63	+11.54	+16.42	+19.56
バランス	ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）｢ファイブインカム｣ 三井住友トラスト	グローバル	11351 +71 （05/20）	26.26	+16.00	+25.62	+41.70
バランス	財産四分法ファンド(毎月決算型)｢四分法｣ 三井住友トラスト	グローバル	11170 +81 （05/20）	119.57	+13.89	+21.25	+25.32
バランス	世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 三井住友DS	グローバル	11273.83 -- （05/16）	10.14	+11.25	+14.46	+29.78
バランス	世界リアルアセット・バランス（資産成長型） 三井住友DS	グローバル	14547.26 -- （05/16）	10.45	+11.30	+14.50	+30.12
バランス	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 三井住友トラスト	先進国	11095 +15 （05/20）	26.03	+12.94	+20.17	+23.71
バランス	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型） 三井住友トラスト	先進国	10503 -15 （05/20）	29.12	+15.35	+21.76	+31.09
バランス	グローバル３資産バランスオープン｢３つの泉｣ 三井住友トラスト	先進国	8015 +21 （05/20）	15.73	+13.16	+15.76	+20.37
バランス	３資産バランスオープン｢トリプルインカム｣ 三井住友トラスト	先進国	9138 +23 （05/20）	78.83	+12.54	+18.19	+20.32
バランス	アジア・ハイブリッド・ファンド 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	15242 +53 （05/20）	15.56	+9.45	+11.60	+10.73
国内 株式	日本郵政株式／グループ株式ファンド 日興アセット	日本	12799 +96 （05/20）	15.01	+14.15	+42.87	+77.11

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る