基準価額一覧

投資信託には元本割れとなるリスクがあります。また各種手数料等の費用がかかりますので、こちらの注意事項をお読みください。

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投資対象	取扱分類ファンド名運用会社	投資エリア	基準価額前日比［円］（基準日）	純資産総額［億円］	騰落率［%］（2024年04月末）			取引窓口	比較（5つまで）	お気に入り
投資対象	取扱分類ファンド名運用会社	投資エリア	基準価額前日比［円］（基準日）	純資産総額［億円］	6カ月	1年	3年	取引窓口	比較（5つまで）	お気に入り
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海外株式	アムンディ・ロシア東欧株ファンドアムンディ	欧州	7970 +104 （05/01）	24.84	+30.27	+55.89	-34.70
海外株式	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドドイチェ	欧州	3874 -14 （05/01）	28.90	+30.34	+56.14	-23.69
海外株式	グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）日興アセット	グローバル	16547 -237 （05/01）	281.85	+19.94	+29.25	-2.06
海外株式	ＨＳＢＣＢＲＩＣｓオープンＨＳＢＣ	新興国	17027 +9 （05/01）	62.35	+18.16	+33.72	+5.36
海外株式	イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンイーストスプリング	アジア・オセアニア	12852 +117 （05/01）	33.35	+7.96	+11.79	+18.87
国内株式	スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド｢華咲く中小型｣スパークス	日本	39193 -276 （05/01）	165.55	+18.45	+21.92	+28.23
海外株式	ブラックロック・ゴールド・ファンドブラックロック	グローバル	9863 -368 （05/01）	150.22	+24.30	+17.44	+31.61
海外株式	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）ピクテ	新興国	2661 +16 （05/01）	893.86	+22.59	+35.18	+45.94
海外株式	ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドブラックロック	南米	13322 +4 （05/01）	19.95	+16.68	+39.28	+61.33

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※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

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