基準価額一覧

投資信託には元本割れとなるリスクがあります。また各種手数料等の費用がかかりますので、こちらの注意事項をお読みください。

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投資対象	取扱分類ファンド名運用会社	投資エリア	基準価額前日比［円］（基準日）	純資産総額［億円］	騰落率［%］（2024年03月末）			取引窓口	比較（5つまで）	お気に入り
投資対象	取扱分類ファンド名運用会社	投資エリア	基準価額前日比［円］（基準日）	純資産総額［億円］	6カ月	1年	3年	取引窓口	比較（5つまで）	お気に入り
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海外株式	イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンイーストスプリング	アジア・オセアニア	12726 -105 （04/16）	33.09	+4.07	+12.14	+18.64
海外株式	グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）日興アセット	グローバル	15655 -129 （04/16）	270.38	+9.01	+20.64	-5.22
海外株式	ＨＳＢＣＢＲＩＣｓオープンＨＳＢＣ	新興国	16314 -60 （04/16）	60.13	+11.00	+28.43	+4.06
海外株式	ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドブラックロック	南米	13026 -175 （04/16）	19.51	+12.82	+41.42	+71.17
国内株式	スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド｢華咲く中小型｣スパークス	日本	38852 -830 （04/16）	166.28	+16.20	+23.01	+27.00
海外株式	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）ピクテ	新興国	2588 -3 （04/16）	874.07	+16.24	+32.52	+42.09
海外株式	ブラックロック・ゴールド・ファンドブラックロック	グローバル	9755 -86 （04/16）	157.29	+17.77	+9.64	+26.00
海外株式	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドドイチェ	欧州	3691 -2 （04/16）	27.54	+26.02	+54.41	-29.79
海外株式	アムンディ・ロシア東欧株ファンドアムンディ	欧州	7636 -41 （04/16）	23.80	+33.79	+62.99	-36.93

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※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

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