• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年08月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年08月末）
バランス	アジア・ハイブリッド・ファンド 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	14595 +127 （09/20）	13.91	+2.21	+4.32	+13.21
国内 株式	ＪPMザ・ジャパン JPモルガン	日本	97377 +746 （09/20）	758.17	+5.20	+20.14	+35.14
国内 株式	フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ	日本	37329 +451 （09/20）	5321.85	+0.68	+10.19	+16.43
国内 株式	キャッシュフロー経営評価オープン｢選球眼｣ 三井住友トラスト	日本	20831 +146 （09/20）	28.72	+7.30	+22.87	+67.39
国内 株式	次世代ファンド｢次世代｣ 三井住友トラスト	日本	18558 +318 （09/20）	39.77	-8.58	+3.23	+14.52
海外 株式	欧州成長株式ファンド「Ｅグロース」 三井住友トラスト	欧州	19678 +383 （09/20）	19.23	+4.70	+13.48	+43.84
海外 株式	JＰＭインド株アクティブ・オープン JPモルガン	アジア・オセアニア	37891 -172 （09/20）	241.60	+8.30	+21.37	+45.67
海外 株式	チャイナ・グッドカンパニー 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	18405 +193 （09/20）	8.33	-3.03	-9.92	-21.09
海外 株式	チャイナ・リサーチ・オープン｢孔明｣ 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	19199 +279 （09/20）	9.47	+1.50	-15.49	-31.20
海外 株式	ＨＳＢＣ ブラジル オープン ＨＳＢＣ	南米	7956 -39 （09/20）	178.29	-10.95	-3.77	+12.22
国内 債券	ＣＢオープン 三井住友トラスト	日本	14621 +18 （09/20）	27.55	-1.88	+6.23	+9.11
海外 債券	世界標準債券ファンド（１年決算型）｢ニューサミット（１年決算型）｣ 日興アセット	グローバル	13108 +89 （09/20）	2.64	-4.12	-0.21	+32.27
国内 株式	日本郵政株式／グループ株式ファンド 日興アセット	日本	11826 +161 （09/20）	13.16	-4.25	+25.65	+62.19
海外 株式	アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興アセット	アジア・オセアニア	9813 +160 （09/20）	60.42	+2.41	+1.36	-11.62
海外 債券	ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン JPモルガン	グローバル	7645 +39 （09/20）	114.66	-2.41	-0.82	-24.08
海外 債券	ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型） 大和アセット	南米	22362 -83 （09/20）	12.97	-15.39	-10.12	+43.70
海外 債券	ＬＭ・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) フランクリン・テンプルトン	南米	18047 -15 （09/20）	24.62	-12.87	-7.43	+53.56
海外 株式	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型） ピクテ	グローバル	25307 +377 （09/20）	391.91	-7.56	+3.08	+30.70
海外 株式	ブラックロック天然資源株ファンド ブラックロック	先進国	11796 +89 （09/20）	66.11	+13.33	+8.21	+75.46
海外 株式	アジア・オセアニア配当利回り株オープン｢アジア配当物語｣ 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	11171 +98 （09/20）	27.80	+5.33	+12.96	+20.80

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る