• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年03月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年03月末）
国内 株式	日本郵政株式／グループ株式ファンド 日興アセット	日本	12624 -451 （04/16）	15.09	+27.16	+48.29	+67.48
国内 株式	キャッシュフロー経営評価オープン｢選球眼｣ 三井住友トラスト	日本	21609 -460 （04/16）	29.36	+19.70	+46.64	+63.74
海外 株式	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型） ピクテ	グローバル	26997 +141 （04/16）	438.22	+19.67	+23.14	+59.48
国内 株式	ＪPMザ・ジャパン JPモルガン	日本	94814 -1851 （04/16）	764.67	+19.11	+32.35	+36.87
国内 株式	次世代ファンド｢次世代｣ 三井住友トラスト	日本	20743 -517 （04/16）	45.66	+17.66	+30.88	+31.62
海外 債券	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） 日興アセット	新興国	3227 -18 （04/16）	21.81	+16.90	+37.25	+83.90
国内 株式	フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ	日本	38230 -853 （04/16）	5503.63	+16.60	+27.52	+26.44
海外 株式	欧州成長株式ファンド「Ｅグロース」 三井住友トラスト	欧州	19823 +113 （04/16）	19.66	+16.51	+25.38	+57.46
ＲＥＩＴ･ その他	新光 US−REIT オープン｢ゼウス｣ アセットマネジメントOne	北米	1723 -19 （04/16）	4265.28	+15.39	+19.91	+36.88
海外 債券	メキシコ債券オープン（毎月分配型）「アミーゴ」 三井住友DS	北米	7814 -34 （04/16）	210.36	+15.24	+32.07	+83.45
海外 債券	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） 日興アセット	新興国	973 -2 （04/16）	105.63	+14.87	+14.58	-12.61
海外 債券	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） 日興アセット	新興国	5229 +4 （04/16）	148.96	+14.53	+28.17	+32.55
海外 株式	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）｢インフラプラス（ブラジル・レアルコース）｣ 三井住友トラスト	グローバル	2654 -24 （04/16）	33.65	+14.01	+30.10	+113.10
バランス	ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）｢ファイブインカム｣ 三井住友トラスト	グローバル	11009 -39 （04/16）	25.83	+13.71	+28.47	+43.45
海外 株式	資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型） 日興アセット	先進国	5704 +6 （04/16）	10.13	+13.28	+14.63	+51.17
海外 債券	野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型） 野村アセット	新興国	8248 -17 （04/16）	17.35	+12.82	+23.60	+28.76
海外 株式	アジア・オセアニア配当利回り株オープン｢アジア配当物語｣ 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	11747 -56 （04/16）	30.40	+12.48	+18.26	+12.57
海外 債券	英国公社債ファンド（毎月分配型）「ＵＫボンド」 大和アセット	欧州	7324 -27 （04/16）	1.53	+12.30	+16.50	+3.44
バランス	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型） 三井住友トラスト	先進国	10029 -15 （04/16）	26.50	+12.16	+21.07	+30.72
海外 債券	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）｢ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース）｣ 三井住友トラスト	北米	2405 -3 （04/16）	137.57	+12.13	+34.30	+96.04

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る