• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	騰落率［%］ （2024年04月末）						比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
			1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	基準価額 前日比［円］ （基準日）	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
			騰落率［%］ （2024年04月末）
バランス	GW　７つの卵 日興アセット	12056 -59 （05/02）	+0.63	+7.43	+18.09	+23.91	+36.56	+304.23
バランス	グローバル・メガピース 日興アセット	11491 -59 （05/02）	-1.61	+5.27	+21.85	+24.04	+7.44	+41.89
バランス	毎月分配パッケージファンド｢分配ファミリー｣ 三井住友トラスト	7670 -2 （05/02）	+0.44	+4.67	+11.54	+16.42	+19.56	+97.46
バランス	ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）｢ファイブインカム｣ 三井住友トラスト	11133 -39 （05/02）	-0.32	+5.55	+16.00	+25.62	+41.70	+91.48
バランス	財産四分法ファンド(毎月決算型)｢四分法｣ 三井住友トラスト	11024 -13 （05/02）	+0.08	+5.85	+13.89	+21.25	+25.32	+141.89
バランス	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型） 三井住友トラスト	10154 -92 （05/02）	+1.34	+5.71	+15.35	+21.76	+31.09	+102.08
バランス	グローバル３資産バランスオープン｢３つの泉｣ 三井住友トラスト	7743 -62 （05/02）	+1.08	+4.60	+13.16	+15.76	+20.37	+58.74
バランス	アジア・ハイブリッド・ファンド 三井住友トラスト	14636 -145 （05/02）	+2.94	+8.06	+9.45	+11.60	+10.73	+46.99
国内 株式	日興アクティブバリュー 日興アセット	41325 -73 （05/02）	-0.49	+10.81	+23.93	+43.06	+59.79	+372.63
国内 株式	日興ジャパンオープン｢ジパング｣ 日興アセット	23351 -35 （05/02）	-1.67	+9.30	+24.95	+38.21	+39.73	+225.24
国内 株式	中小型株式オープン｢投資満々｣ 三井住友トラスト	21723 -117 （05/02）	-6.13	-1.89	+7.11	+5.60	-2.86	+194.37
国内 株式	ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） 日興アセット	20777 -43 （05/02）	-4.95	+4.89	+25.81	+27.98	+14.35	+109.65
国内 株式	ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） 日興アセット	10458 -22 （05/02）	-4.94	+4.90	+25.86	+28.00	+14.23	+109.35
国内 株式	インバウンド関連日本株ファンド「ビジット・ジャパン」 三井住友トラスト	15992 +22 （05/02）	-3.28	+4.75	+14.91	+15.47	+27.37	+61.56
国内 株式	日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンド「インカムフォーカス」 三井住友トラスト	18184 +23 （05/02）	+0.25	+7.28	+13.78	+28.09	+40.50	+113.98
国内 株式	SRI・ジャパン・オープン｢グッドカンパニー｣ 三井住友トラスト	15442 -46 （05/02）	-1.37	+10.81	+26.10	+38.81	+40.01	+188.11
国内 株式	ＪPMザ・ジャパン JPモルガン	96754 +59 （05/02）	-0.33	+7.40	+22.54	+31.50	+37.05	+886.93
国内 株式	フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ	38739 -108 （05/02）	-1.09	+6.59	+19.15	+23.05	+28.19	+289.34
国内 株式	キャッシュフロー経営評価オープン｢選球眼｣ 三井住友トラスト	21889 -107 （05/02）	+0.85	+13.52	+24.81	+44.74	+70.42	+202.68
国内 株式	次世代ファンド｢次世代｣ 三井住友トラスト	20549 -35 （05/02）	-4.87	+6.57	+19.18	+25.45	+24.74	+162.63

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る