• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	騰落率［%］ （2024年04月末）						比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
			1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	基準価額 前日比［円］ （基準日）	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
			騰落率［%］ （2024年04月末）
海外 株式	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース）｢インフラプラス（米ドルコース）｣ 三井住友トラスト	7687 +78 （05/20）	+3.15	+9.55	+17.16	+22.83	+67.38	+272.77
海外 株式	LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） フランクリン・テンプルトン	7314 -79 （05/20）	+0.06	+8.62	+21.85	+22.00	+39.15	+246.90
ＲＥＩＴ･ その他	バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト	10959 +7 （05/20）	+4.23	+8.10	+9.40	+26.45	+61.61	+99.65
海外 債券	PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型） 日興アセット	11389 +22 （05/20）	+3.57	+9.30	+14.75	+29.25	+46.88	+51.58
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 野村アセット	9118 -1 （05/20）	+2.86	+6.24	+12.34	+23.70	+37.44	+54.15
海外 債券	アジア社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし） 日興アセット	4925 +2 （05/20）	+2.66	+6.56	+12.82	+20.77	+24.69	+107.90
海外 債券	欧州社債ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）「グラン・マルシェ」 日興アセット	5887 -5 （05/20）	-1.12	-1.14	+4.09	+3.37	-12.50	+3.46
海外 債券	欧州社債ファンド　Bコース（為替ヘッジなし）「グラン・マルシェ」 日興アセット	7429 +9 （05/20）	+1.89	+4.54	+13.63	+23.70	+18.16	+33.71
海外 債券	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） 日興アセット	4280 -7 （05/20）	-1.98	+0.42	+7.84	+4.63	-16.20	+33.26
海外 株式	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）｢インフラプラス（アジア通貨コース）｣ 三井住友トラスト	6848 +67 （05/20）	+2.57	+8.35	+16.99	+16.73	+54.23	+253.48
ＲＥＩＴ･ その他	オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト	10626 -114 （05/20）	-3.53	+7.25	+30.19	+18.40	+22.56	+41.93
ＲＥＩＴ･ その他	ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト	9465 +125 （05/20）	+5.03	+18.82	+24.17	+45.73	+158.63	+104.09
バランス	世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 三井住友DS	11273.83 -- （05/16）	-0.71	+3.24	+11.25	+14.46	+29.78	+45.78
ＲＥＩＴ･ その他	ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	5815 +60 （05/20）	+0.95	+10.31	+15.10	+18.64	+64.72	+12.04
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 野村アセット	8908 -1 （05/20）	+0.24	+1.51	+3.55	+3.85	+6.00	+25.40
海外 債券	アジア社債ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり） 日興アセット	3903 -2 （05/20）	-1.31	-0.74	+4.19	-2.61	-21.71	-10.60
海外 債券	メキシコ債券オープン（毎月分配型）「アミーゴ」 三井住友DS	8057 +53 （05/20）	-1.46	+5.40	+16.37	+27.92	+78.29	+172.43
海外 債券	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）「ルピアのめぐみ」 三井住友トラスト	6243 +19 （05/20）	-0.56	+1.97	+5.89	+7.52	+40.33	+90.24
海外 株式	ＨＳＢＣ ＢＲＩＣｓ オープン ＨＳＢＣ	17338 +131 （05/20）	+4.56	+12.07	+18.16	+33.72	+5.36	+130.87
海外 債券	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） 日興アセット	5377 -6 （05/20）	+1.83	+7.84	+17.40	+28.92	+33.34	+245.78

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る