• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	騰落率［%］ （2024年04月末）						比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
			1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	基準価額 前日比［円］ （基準日）	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
			騰落率［%］ （2024年04月末）
海外 株式	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド ドイチェ	3844 -30 （05/02）	+9.95	+18.25	+30.34	+56.14	-23.69	-37.99
海外 債券	英国公社債ファンド（毎月分配型）「ＵＫボンド」 大和アセット	7389 -65 （05/02）	+0.32	+3.39	+12.85	+16.93	+3.71	-2.47
海外 債券	欧州社債ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）「グラン・マルシェ」 日興アセット	5881 0 （05/02）	-1.12	-1.14	+4.09	+3.37	-12.50	+3.46
海外 株式	アムンディ・ロシア東欧株ファンド アムンディ	7919 -51 （05/02）	+5.63	+18.41	+30.27	+55.89	-34.70	+14.85
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 野村アセット	8911 0 （05/02）	+0.24	+1.51	+3.55	+3.85	+6.00	+25.40
海外 債券	欧州社債ファンド　Bコース（為替ヘッジなし）「グラン・マルシェ」 日興アセット	7369 0 （05/02）	+1.89	+4.54	+13.63	+23.70	+18.16	+33.71
海外 債券	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）｢ユーロ・セレクト・インカム｣ ピクテ	5779 -41 （05/02）	+1.57	+3.62	+9.07	+14.04	+2.94	+44.96
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 野村アセット	9056 -1 （05/02）	+2.86	+6.24	+12.34	+23.70	+37.44	+54.15
海外 株式	欧州成長株式ファンド「Ｅグロース」 三井住友トラスト	20330 -153 （05/02）	+3.18	+9.27	+23.39	+24.56	+55.93	+105.35

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る