基準価額一覧

投資信託には元本割れとなるリスクがあります。また各種手数料等の費用がかかりますので、こちらの注意事項をお読みください。

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投資対象	取扱分類ファンド名運用会社	基準価額前日比［円］（基準日）	騰落率［%］（2024年08月末）						比較（5つまで）	お気に入り
投資対象	取扱分類ファンド名運用会社	基準価額前日比［円］（基準日）	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来	比較（5つまで）	お気に入り
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国内債券	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）大和アセット	7859 -6 （09/20）	+1.05	+1.20	-0.89	-0.95	-4.16	+18.68
国内債券	ＣＢオープン三井住友トラスト	14621 +18 （09/20）	-2.07	-1.06	-1.88	+6.23	+9.11	+89.51
国内債券	ジパング企業債ファンド日興アセット	9980 -1 （09/20）	+1.23	+2.35	+1.17	+2.56	-4.71	+1.15
国内債券	ニッセイ日本インカムオープン｢Ｊボンド｣ニッセイアセット	8923 -9 （09/20）	+0.70	+0.74	-0.37	-0.27	-1.97	+10.91
国内債券	債券コア・セレクション三井住友トラスト	9089 -28 （09/20）	+0.63	+1.05	-1.54	-1.75	-10.78	-9.29
国内債券	未来フォーカス企業債ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）三井住友トラスト	8440 +17 （09/20）	+0.89	+1.91	+2.71	+6.50	-16.03	-16.28
国内債券	SMT 国内債券インデックス・オープン三井住友トラスト	10958 -13 （09/20）	+1.15	+1.25	-1.71	-2.13	-8.08	+9.47

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※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

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