• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年08月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年08月末）
バランス	グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセット	グローバル	14677 -13 （09/20）	1621.59	+8.25	+16.03	-9.49
国内 株式	中小型株式オープン｢投資満々｣ 三井住友トラスト	日本	22448 +204 （09/20）	137.74	-4.25	-4.05	-4.89
ＲＥＩＴ･ その他	ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 日興アセット	グローバル	15466 +225 （09/20）	148.59	+19.72	+21.17	+19.44
ＲＥＩＴ･ その他	SMT グローバルＲＥＩTインデックス・オープン 三井住友トラスト	先進国	28495 -66 （09/20）	346.81	+9.60	+17.00	+30.38
国内 株式	インバウンド関連日本株ファンド「ビジット・ジャパン」 三井住友トラスト	日本	17274 +73 （09/20）	632.28	+8.81	+12.70	+36.88
ＲＥＩＴ･ その他	シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンド（資産成長型） シュローダー	グローバル	12502 +6 （09/20）	124.57	+7.40	+13.69	+13.34
ＲＥＩＴ･ その他	シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンド（予想分配金提示型） シュローダー	グローバル	11149 -95 （09/20）	54.25	+7.35	+13.61	+13.27
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 三井住友トラスト	北米	9821 +20 （09/20）	12.98	+2.18	+2.76	-15.92
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	6977 +14 （09/20）	9.59	+2.17	+2.73	-15.87
海外 債券	PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 三井住友トラスト	グローバル	9406 +9 （09/20）	5.33	+2.42	+3.48	-9.24
海外 債券	PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） 三井住友トラスト	グローバル	8679 +8 （09/20）	1.74	+2.41	+3.49	-9.20
ＲＥＩＴ･ その他	SMT Ｊ−ＲＥＩＴインデックス・オープン 三井住友トラスト	日本	19336 -15 （09/20）	337.89	+5.64	-3.12	-8.32
国内 債券	ジパング企業債ファンド 日興アセット	グローバル	9980 -1 （09/20）	495.50	+1.17	+2.56	-4.71
ＲＥＩＴ･ その他	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）｢世界の街並み｣ 大和アセット	先進国	4474 +6 （09/20）	756.27	+9.40	+16.81	+24.55
バランス	グローバルETF・インカム・バランスファンド（年1回決算型） 三井住友トラスト	グローバル	8847 +26 （09/20）	43.40	+2.29	+3.86	-9.79
バランス	グローバルETF・インカム・バランスファンド（年2回決算型） 三井住友トラスト	グローバル	7925 +23 （09/20）	11.77	+2.27	+3.85	-9.81
国内 債券	未来フォーカス企業債ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 三井住友トラスト	グローバル	8440 +17 （09/20）	14.86	+2.71	+6.50	-16.03
海外 株式	世界メディカル関連株式オープン「医療革新」 三菱ＵＦＪ国際投信	グローバル	26139 +6 （09/20）	123.60	+5.23	+17.18	+38.59
バランス	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド「スマレバ」 大和アセット	グローバル	9561 -65 （09/20）	290.07	+1.58	+8.26	-16.87
ＲＥＩＴ･ その他	J-REIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） 三井住友トラスト	日本	18100 -9 （09/20）	598.30	+3.87	-4.83	-10.36

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る