• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年03月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年03月末）
ＲＥＩＴ･ その他	ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト	北米	9363 -179 （05/01）	51.27	+13.90	+40.93	+156.06
海外 株式	米国成長株式ファンド 三井住友トラスト	北米	59630 -631 （05/01）	549.14	+28.00	+61.48	+77.06
ＲＥＩＴ･ その他	ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし） 日興アセット	グローバル	24492 -319 （05/01）	311.54	+20.05	+26.36	+76.91
ＲＥＩＴ･ その他	ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	5697 -151 （05/01）	3.66	+9.55	+18.40	+72.08
海外 株式	グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） 日興アセット	グローバル	12880 -85 （05/01）	5399.02	+30.39	+45.52	+66.10
海外 株式	グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） 日興アセット	グローバル	38590 -254 （05/01）	4494.21	+30.82	+46.01	+65.39
海外 株式	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） 三菱ＵＦＪ国際投信	グローバル	36182 -476 （05/01）	3542.11	+32.74	+64.49	+62.27
国内 株式	日興アクティブバリュー 日興アセット	日本	41398 -241 （05/01）	76.40	+21.51	+48.38	+57.22
海外 株式	ダイワFEグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） 大和アセット	グローバル	16184 -50 （05/01）	338.30	+14.23	+27.40	+57.04
海外 株式	世界セレクティブ株式オープン 大和アセット	先進国	18803 -95 （05/01）	135.12	+25.12	+41.45	+56.12
海外 株式	世界セレクティブ株式オープン（年２回決算型） 大和アセット	先進国	10146 -50 （05/01）	107.73	+25.09	+41.37	+56.02
ＲＥＩＴ･ その他	バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト	北米	11092 +18 （05/01）	92.05	+5.16	+23.56	+53.37
海外 株式	世界メディカル関連株式オープン「医療革新」 三菱ＵＦＪ国際投信	グローバル	26188 +175 （05/01）	121.83	+15.24	+30.19	+51.82
ＲＥＩＴ･ その他	ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし） 大和アセット	北米	2308 -24 （05/01）	7239.69	+16.97	+26.49	+51.42
海外 債券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ	北米	3605 +19 （05/01）	7230.25	+8.50	+24.04	+46.78
国内 株式	SMT 日経225インデックス・オープン 三井住友トラスト	日本	49348 -172 （05/01）	394.89	+27.62	+46.07	+44.92
海外 株式	LM・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型） フランクリン・テンプルトン	アジア・オセアニア	20682 -185 （05/01）	186.41	+15.77	+24.42	+43.15
海外 株式	LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） フランクリン・テンプルトン	アジア・オセアニア	7154 -64 （05/01）	1179.28	+15.69	+24.33	+43.00
海外 債券	PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型） 日興アセット	新興国	11264 +20 （05/01）	46.74	+9.94	+26.59	+42.01
海外 債券	PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド（1年決算型） 日興アセット	新興国	15269 +26 （05/01）	11.62	+9.83	+26.28	+41.40

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る