• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年04月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年04月末）
国内 株式	フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ	日本	39081 +342 （05/07）	5635.85	+19.15	+23.05	+28.19
ＲＥＩＴ･ その他	新光 US−REIT オープン｢ゼウス｣ アセットマネジメントOne	北米	1725 +1 （05/07）	4285.23	+17.46	+14.09	+26.98
海外 債券	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)｢杏の実｣ 大和アセット	アジア・オセアニア	5497 +49 （05/07）	1196.41	+11.36	+14.65	+12.05
国内 株式	ＪPMザ・ジャパン JPモルガン	日本	97514 +760 （05/07）	783.73	+22.54	+31.50	+37.05
国内 債券	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセット	日本	7951 +17 （05/07）	782.26	+0.87	-2.25	-3.77
海外 債券	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセット	北米	4157 -5 （05/07）	594.97	+9.20	+16.71	+22.52
海外 株式	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型） ピクテ	グローバル	27467 +62 （05/07）	445.58	+21.30	+18.72	+49.69
海外 債券	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和アセット	南米	4862 +112 （05/07）	441.04	+7.71	+24.83	+70.51
海外 債券	ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ドイチェ	先進国	10815 -19 （05/07）	361.91	+12.36	+18.19	+22.26
ＲＥＩＴ･ その他	Ｊリートファンド 三井住友トラスト	日本	5316 +8 （05/07）	358.81	+2.24	+1.31	-0.79
海外 債券	ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） ドイチェ	先進国	6594 +61 （05/07）	350.76	+3.58	-3.90	-20.36
海外 債券	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 東京海上アセット	先進国	6805 +29 （05/07）	341.54	+0.73	-3.18	-15.48
国内 債券	ニッセイ日本インカムオープン｢Ｊボンド｣ ニッセイアセット	日本	8928 +12 （05/07）	311.77	+0.85	-0.70	-1.73
海外 株式	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）｢インフラプラス（豪ドルコース）｣ 三井住友トラスト	グローバル	2525 -11 （05/07）	275.05	+18.65	+17.96	+31.32
海外 株式	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース）｢インフラプラス（米ドルコース）｣ 三井住友トラスト	グローバル	7276 -41 （05/07）	253.24	+17.16	+22.83	+67.38
海外 債券	ＬＭ・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) フランクリン・テンプルトン	南米	4689 +59 （05/07）	231.22	+8.25	+25.33	+84.42
海外 債券	メキシコ債券オープン（毎月分配型）「アミーゴ」 三井住友DS	北米	7847 +92 （05/07）	212.52	+16.37	+27.92	+78.29
海外 株式	JＰＭインド株アクティブ・オープン JPモルガン	アジア・オセアニア	36251 -268 （05/07）	212.03	+18.11	+34.99	+66.60
海外 株式	ＨＳＢＣ ブラジル オープン ＨＳＢＣ	南米	8822 +259 （05/07）	204.77	+15.46	+35.81	+27.75
海外 債券	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） 日興アセット	新興国	5293 -51 （05/07）	149.82	+17.40	+28.92	+33.34

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る