• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年03月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年03月末）
海外 債券	PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） 三井住友トラスト	グローバル	14004 +3 （04/25）	7.07	+6.86	+21.61	+34.50
海外 債券	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型） 三井住友トラスト	北米	12807 -29 （04/25）	137.02	+7.78	+17.24	+27.04
海外 株式	資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型） 日興アセット	先進国	11685 +35 （04/25）	18.18	+5.81	+20.15	+85.59
バランス	世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 三井住友DS	グローバル	11285 +47 （04/25）	10.19	+9.51	+17.52	+32.54
海外 債券	PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型） 日興アセット	新興国	11058 -54 （04/25）	45.90	+9.94	+26.59	+42.01
バランス	ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）｢ファイブインカム｣ 三井住友トラスト	グローバル	11019 +84 （04/25）	25.95	+13.71	+28.47	+43.45
ＲＥＩＴ･ その他	バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト	北米	10910 +19 （04/25）	90.59	+5.16	+23.56	+53.37
バランス	財産四分法ファンド(毎月決算型)｢四分法｣ 三井住友トラスト	グローバル	10872 -11 （04/25）	117.17	+11.40	+23.49	+25.89
バランス	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 三井住友トラスト	先進国	10822 -54 （04/25）	25.44	+10.69	+20.50	+21.34
海外 債券	ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ドイチェ	先進国	10766 +15 （04/25）	360.92	+9.07	+18.00	+20.28
ＲＥＩＴ･ その他	シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンド（予想分配金提示型） シュローダー	グローバル	10757 +94 （04/25）	56.33	+17.16	+24.84	--
ＲＥＩＴ･ その他	アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	10248 +224 （04/25）	48.80	-0.73	-3.12	+5.28
ＲＥＩＴ･ その他	オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	10066 -39 （04/25）	210.90	+24.04	+26.78	+33.20
海外 債券	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型） 大和アセット	北米	9791 +16 （04/25）	79.35	+5.87	+12.70	+23.32
ＲＥＩＴ･ その他	ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト	北米	9447 +75 （04/25）	52.10	+13.90	+40.93	+156.06
ＲＥＩＴ･ その他	東京海上・世界ヘルスケアREITファンド（毎月決算型） 東京海上アセット	グローバル	9349 +6 （04/25）	13.16	+7.70	+14.06	+2.46
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト	北米	9223 +9 （04/25）	19.37	+8.38	+20.21	+28.14
海外 債券	外国債券オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト	グローバル	9026 +3 （04/25）	39.17	+7.50	+13.83	+13.25
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 野村アセット	欧州	8947 -4 （04/25）	58.40	+7.77	+22.08	+36.84
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 野村アセット	欧州	8917 +5 （04/25）	184.84	+2.57	+4.11	+6.49

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る