• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年04月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年04月末）
ＲＥＩＴ･ その他	ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） 大和アセット	北米	4384 +29 （05/15）	205.95	+12.78	-2.48	-10.88
バランス	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド「スマレバ」 大和アセット	グローバル	9601 0 （05/15）	327.57	+10.51	+3.32	-11.88
バランス	グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセット	グローバル	14096 +36 （05/15）	1672.60	+24.15	+13.60	-6.41
海外 債券	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 三井住友トラスト	北米	7739 +17 （05/15）	60.31	+1.68	-5.84	-19.56
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	6788 +11 （05/15）	9.44	+3.14	-3.18	-17.76
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 三井住友トラスト	北米	9441 +15 （05/15）	12.36	+3.13	-3.16	-17.82
海外 債券	野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） 野村アセット	新興国	5262 +4 （05/15）	53.35	+7.73	+1.13	-17.88
海外 債券	ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） ドイチェ	先進国	6602 +9 （05/15）	348.08	+3.58	-3.90	-20.36
海外 債券	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） 日興アセット	新興国	4255 -22 （05/15）	20.38	+7.84	+4.63	-16.20
国内 債券	ＣＢオープン 三井住友トラスト	日本	14685 -66 （05/15）	28.47	+10.12	+12.15	+10.20
バランス	グローバルETF・インカム・バランスファンド（年2回決算型） 三井住友トラスト	グローバル	7839 -2 （05/15）	12.28	+6.74	+0.10	-9.30
バランス	グローバルETF・インカム・バランスファンド（年1回決算型） 三井住友トラスト	グローバル	8639 -3 （05/15）	45.22	+6.74	+0.11	-9.31
バランス	グローバル・メガピース 日興アセット	グローバル	11778 +47 （05/15）	103.61	+21.85	+24.04	+7.44
国内 債券	ジパング企業債ファンド 日興アセット	グローバル	9713 -25 （05/15）	522.17	+3.27	+1.42	-4.87
国内 債券	債券コア・セレクション 三井住友トラスト	グローバル	9039 -14 （05/15）	65.23	+0.02	-3.05	-9.41
海外 債券	アジア社債ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり） 日興アセット	アジア・オセアニア	3894 -25 （05/15）	23.30	+4.19	-2.61	-21.71
海外 債券	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 東京海上アセット	先進国	6809 +4 （05/15）	339.81	+0.73	-3.18	-15.48
国内 債券	SMT 国内債券インデックス・オープン 三井住友トラスト	日本	10915 +6 （05/15）	217.74	+0.63	-3.93	-7.35
海外 債券	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）｢ハイイールドプラス（円コース）｣ 三井住友トラスト	北米	4185 -1 （05/15）	21.17	+5.33	+1.68	-8.22
海外 債券	欧州社債ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）「グラン・マルシェ」 日興アセット	欧州	5876 -46 （05/15）	1.95	+4.09	+3.37	-12.50

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る