基準価額一覧

投資信託には元本割れとなるリスクがあります。また各種手数料等の費用がかかりますので、こちらの注意事項をお読みください。

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投資対象	取扱分類ファンド名運用会社	投資エリア	基準価額前日比［円］（基準日）	純資産総額［億円］	騰落率［%］（2024年04月末）			取引窓口	比較（5つまで）	お気に入り
投資対象	取扱分類ファンド名運用会社	投資エリア	基準価額前日比［円］（基準日）	純資産総額［億円］	6カ月	1年	3年	取引窓口	比較（5つまで）	お気に入り
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海外債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり野村アセット	欧州	8880 -31 （05/07）	183.24	+3.55	+3.85	+6.00
海外債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし野村アセット	欧州	8840 -216 （05/07）	57.90	+12.34	+23.70	+37.44
海外債券	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）｢ユーロ・セレクト・インカム｣ピクテ	欧州	5787 +8 （05/07）	47.53	+9.07	+14.04	+2.94
海外株式	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドドイチェ	欧州	3911 +67 （05/07）	29.18	+30.34	+56.14	-23.69
海外株式	アムンディ・ロシア東欧株ファンドアムンディ	欧州	7781 -138 （05/07）	24.26	+30.27	+55.89	-34.70
海外株式	欧州成長株式ファンド「Ｅグロース」三井住友トラスト	欧州	20341 +11 （05/07）	20.21	+23.39	+24.56	+55.93
海外債券	欧州社債ファンド　Bコース（為替ヘッジなし）「グラン・マルシェ」日興アセット	欧州	7229 -140 （05/07）	5.30	+13.63	+23.70	+18.16
海外債券	欧州社債ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）「グラン・マルシェ」日興アセット	欧州	5903 +22 （05/07）	1.96	+4.09	+3.37	-12.50
海外債券	英国公社債ファンド（毎月分配型）「ＵＫボンド」大和アセット	欧州	7404 +15 （05/07）	1.55	+12.85	+16.93	+3.71

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※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

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