• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年04月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年04月末）
海外 債券	メキシコ債券オープン（毎月分配型）「アミーゴ」 三井住友DS	北米	7755 -2 （05/02）	210.04	+16.37	+27.92	+78.29
海外 債券	ＬＭ・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) フランクリン・テンプルトン	南米	4630 -54 （05/02）	228.29	+8.25	+25.33	+84.42
海外 債券	ＬＭ・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) フランクリン・テンプルトン	南米	20144 -235 （05/02）	28.39	+8.27	+25.42	+84.82
海外 債券	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 東京海上アセット	先進国	6776 +5 （05/02）	340.06	+0.73	-3.18	-15.48
海外 債券	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）｢ユーロ・セレクト・インカム｣ ピクテ	欧州	5779 -41 （05/02）	47.47	+9.07	+14.04	+2.94
海外 債券	ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） ドイチェ	先進国	6533 +4 （05/02）	347.51	+3.58	-3.90	-20.36
海外 債券	ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ドイチェ	先進国	10834 -103 （05/02）	362.52	+12.36	+18.19	+22.26
海外 債券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ	北米	3566 -39 （05/02）	7152.99	+13.44	+25.32	+51.27
海外 債券	ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン JPモルガン	グローバル	7844 -37 （05/02）	123.43	+7.89	+7.21	-18.71
海外 債券	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型） JPモルガン	新興国	4620 -36 （05/02）	22.54	+9.13	+16.87	+33.63
海外 債券	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信	アジア・オセアニア	8213 -72 （05/02）	63.44	+8.33	+11.51	+21.06
海外 債券	高金利通貨ファンド アセットマネジメントOne	グローバル	4277 -25 （05/02）	30.88	+9.43	+21.37	+37.60
海外 債券	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型） 大和アセット	北米	9819 -79 （05/02）	79.63	+8.59	+12.78	+25.86
海外 債券	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセット	北米	4162 -24 （05/02）	596.24	+9.20	+16.71	+22.52
海外 債券	英国公社債ファンド（毎月分配型）「ＵＫボンド」 大和アセット	欧州	7389 -65 （05/02）	1.55	+12.85	+16.93	+3.71
海外 債券	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)｢杏の実｣ 大和アセット	アジア・オセアニア	5448 -30 （05/02）	1186.40	+11.36	+14.65	+12.05
海外 債券	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和アセット	南米	4750 -54 （05/02）	430.85	+7.71	+24.83	+70.51
海外 債券	ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型） 大和アセット	南米	24995 -283 （05/02）	14.85	+7.68	+24.82	+70.45
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 野村アセット	欧州	8911 0 （05/02）	183.89	+3.55	+3.85	+6.00
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 野村アセット	欧州	9056 -1 （05/02）	59.32	+12.34	+23.70	+37.44

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る