• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	騰落率［%］ （2024年04月末）						比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
			1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	基準価額 前日比［円］ （基準日）	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
			騰落率［%］ （2024年04月末）
バランス	GW　７つの卵 日興アセット	12236 +11 （05/13）	+0.63	+7.43	+18.09	+23.91	+36.56	+304.23
バランス	グローバル・メガピース 日興アセット	11677 -6 （05/13）	-1.61	+5.27	+21.85	+24.04	+7.44	+41.89
国内 株式	日興アクティブバリュー 日興アセット	41260 -69 （05/13）	-0.49	+10.81	+23.93	+43.06	+59.79	+372.63
国内 株式	日興ジャパンオープン｢ジパング｣ 日興アセット	23323 -56 （05/13）	-1.67	+9.30	+24.95	+38.21	+39.73	+225.24
国内 株式	中小型株式オープン｢投資満々｣ 三井住友トラスト	22072 +20 （05/13）	-6.13	-1.89	+7.11	+5.60	-2.86	+194.37
国内 株式	ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） 日興アセット	20845 +29 （05/13）	-4.95	+4.89	+25.81	+27.98	+14.35	+109.65
国内 株式	ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） 日興アセット	10493 +15 （05/13）	-4.94	+4.90	+25.86	+28.00	+14.23	+109.35
国内 株式	インバウンド関連日本株ファンド「ビジット・ジャパン」 三井住友トラスト	16094 +41 （05/13）	-3.28	+4.75	+14.91	+15.47	+27.37	+61.56
国内 株式	日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンド「インカムフォーカス」 三井住友トラスト	18149 +22 （05/13）	+0.25	+7.28	+13.78	+28.09	+40.50	+113.98
国内 株式	SRI・ジャパン・オープン｢グッドカンパニー｣ 三井住友トラスト	15448 +11 （05/13）	-1.37	+10.81	+26.10	+38.81	+40.01	+188.11
海外 株式	ダイワFEグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） 大和アセット	16528 +103 （05/13）	+2.55	+10.45	+20.14	+27.67	+56.98	+135.40
海外 株式	世界セレクティブ株式オープン 大和アセット	19348 +60 （05/13）	+1.34	+9.48	+27.92	+36.54	+51.15	+94.33
海外 株式	世界セレクティブ株式オープン（年２回決算型） 大和アセット	10437 +32 （05/13）	+0.86	+8.93	+27.21	+35.83	+50.37	+67.42
海外 株式	米国成長株式ファンド 三井住友トラスト	61188 +211 （05/13）	+0.18	+9.73	+31.40	+57.48	+63.66	+502.61
海外 株式	エマージング株式オープン 三井住友トラスト	13790 -70 （05/13）	+0.27	+9.40	+16.97	+20.98	+0.62	+103.77
海外 株式	グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） 日興アセット	39401 +301 （05/13）	-0.07	+11.99	+37.96	+48.79	+59.67	+288.44
海外 株式	グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） 日興アセット	13150 +100 （05/13）	-0.06	+11.98	+37.51	+48.29	+60.38	+287.72
海外 株式	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ	2742 +57 （05/13）	+3.79	+10.03	+14.41	+8.24	+37.59	+195.25
海外 株式	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース「グロイン・マイルド」 ピクテ	5717 +117 （05/13）	-0.16	+2.55	+5.16	-11.89	-10.86	+26.03
海外 株式	世界eコマース関連株式オープン「みらい生活」 アセットマネジメントOne	24350 -1 （05/13）	-0.14	+5.91	+24.03	+37.34	+4.42	+137.88

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る