• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	騰落率［%］ （2024年04月末）						比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
			1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	基準価額 前日比［円］ （基準日）	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
			騰落率［%］ （2024年04月末）
海外 株式	世界セレクティブ株式オープン（年２回決算型） 大和アセット	10419 -18 （05/14）	+0.86	+8.93	+27.21	+35.83	+50.37	+67.42
バランス	GW　７つの卵 日興アセット	12236 0 （05/14）	+0.63	+7.43	+18.09	+23.91	+36.56	+304.23
海外 株式	グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） 日興アセット	13137 -13 （05/14）	-0.06	+11.98	+37.51	+48.29	+60.38	+287.72
国内 株式	ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） 日興アセット	10526 +33 （05/14）	-4.94	+4.90	+25.86	+28.00	+14.23	+109.35
バランス	グローバル・メガピース 日興アセット	11731 +54 （05/14）	-1.61	+5.27	+21.85	+24.04	+7.44	+41.89
海外 株式	ダイワFEグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） 大和アセット	16525 -3 （05/14）	+2.55	+10.45	+20.14	+27.67	+56.98	+135.40
国内 株式	SRI・ジャパン・オープン｢グッドカンパニー｣ 三井住友トラスト	15537 +89 （05/14）	-1.37	+10.81	+26.10	+38.81	+40.01	+188.11
国内 株式	中小型株式オープン｢投資満々｣ 三井住友トラスト	22120 +48 （05/14）	-6.13	-1.89	+7.11	+5.60	-2.86	+194.37
国内 株式	日本株＆Jリート 好配当フォーカスファンド「インカムフォーカス」 三井住友トラスト	18113 -36 （05/14）	+0.25	+7.28	+13.78	+28.09	+40.50	+113.98
バランス	グローバルETF・インカム・バランスファンド（年2回決算型） 三井住友トラスト	7841 +4 （05/14）	-1.86	-0.36	+6.74	+0.10	-9.30	-14.20
国内 株式	日興ジャパンオープン｢ジパング｣ 日興アセット	23258 -65 （05/14）	-1.67	+9.30	+24.95	+38.21	+39.73	+225.24
海外 株式	世界セレクティブ株式オープン 大和アセット	19313 -35 （05/14）	+1.34	+9.48	+27.92	+36.54	+51.15	+94.33
ＲＥＩＴ･ その他	J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト	5062 -12 （05/14）	+0.74	+1.09	+0.68	+0.07	-4.51	+210.05
ＲＥＩＴ･ その他	アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト	10507 +13 （05/14）	+0.62	-2.37	+6.05	-4.75	+5.08	+114.85
ＲＥＩＴ･ その他	ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） 大和アセット	4355 +18 （05/14）	-5.32	-3.12	+12.78	-2.48	-10.88	+129.18
海外 株式	LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） フランクリン・テンプルトン	7277 +34 （05/14）	+0.06	+8.62	+21.85	+22.00	+39.15	+246.90
ＲＥＩＴ･ その他	バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト	10988 +11 （05/14）	+4.23	+8.10	+9.40	+26.45	+61.61	+99.65
海外 債券	PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型） 日興アセット	11344 +28 （05/14）	+3.57	+9.30	+14.75	+29.25	+46.88	+51.58
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 野村アセット	9075 +36 （05/14）	+2.86	+6.24	+12.34	+23.70	+37.44	+54.15
海外 債券	アジア社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし） 日興アセット	4961 +7 （05/14）	+2.66	+6.56	+12.82	+20.77	+24.69	+107.90

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る