• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年03月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年03月末）
バランス	世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 三井住友DS	グローバル	11297 +12 （04/26）	10.20	+9.51	+17.52	+32.54
バランス	世界リアルアセット・バランス（資産成長型） 三井住友DS	グローバル	14577 +15 （04/26）	10.53	+9.55	+17.57	+32.92
海外 債券	メキシコ債券オープン（毎月分配型）「アミーゴ」 三井住友DS	北米	7629 -40 （04/26）	206.70	+15.24	+32.07	+83.45
海外 債券	ＬＭ・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) フランクリン・テンプルトン	南米	4645 -1 （04/26）	229.36	+6.63	+27.30	+94.34
海外 債券	ＬＭ・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) フランクリン・テンプルトン	南米	20210 -3 （04/26）	28.47	+6.63	+27.36	+94.75
海外 株式	ＨＳＢＣ ブラジル オープン ＨＳＢＣ	南米	8516 -2 （04/26）	197.74	+11.09	+37.89	+39.78
海外 債券	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 東京海上アセット	先進国	6772 -8 （04/26）	341.50	+1.38	-1.27	-14.12
海外 株式	ブラックロック天然資源株ファンド ブラックロック	先進国	12526 +62 （04/26）	68.81	+7.55	+17.58	+81.00
海外 株式	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型） ピクテ	グローバル	27746 -223 （04/26）	449.96	+19.67	+23.14	+59.48
海外 債券	ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） ドイチェ	先進国	6510 -18 （04/26）	347.55	+3.90	-1.37	-17.99
海外 債券	ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ドイチェ	先進国	10762 -4 （04/26）	360.83	+9.07	+18.00	+20.28
国内 株式	フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ	日本	38138 +343 （04/26）	5496.41	+16.60	+27.52	+26.44
国内 債券	ニッセイ日本インカムオープン｢Ｊボンド｣ ニッセイアセット	日本	8908 -6 （04/26）	311.38	+0.64	-0.09	-1.10
国内 株式	ＪPMザ・ジャパン JPモルガン	日本	95148 +881 （04/26）	764.90	+19.11	+32.35	+36.87
海外 株式	JＰＭインド株アクティブ・オープン JPモルガン	アジア・オセアニア	36210 +4 （04/26）	210.93	+10.74	+33.62	+53.63
海外 債券	ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン JPモルガン	グローバル	7863 -21 （04/26）	123.74	+5.56	+7.60	-13.65
海外 債券	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型） JPモルガン	新興国	4602 +9 （04/26）	22.47	+6.10	+15.39	+32.61
ＲＥＩＴ･ その他	新光 US−REIT オープン｢ゼウス｣ アセットマネジメントOne	北米	1725 -9 （04/26）	4279.81	+15.39	+19.91	+36.88
海外 債券	高金利通貨ファンド アセットマネジメントOne	グローバル	4251 +19 （04/26）	30.76	+6.34	+19.84	+36.36
国内 債券	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセット	日本	7923 -14 （04/26）	781.25	+0.61	-1.20	-2.84

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る