• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年04月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年04月末）
海外 債券	アジア社債ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり） 日興アセット	アジア・オセアニア	3922 +6 （05/08）	23.48	+4.19	-2.61	-21.71
海外 株式	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）｢インフラプラス（円コース）｣ 三井住友トラスト	グローバル	6644 +123 （05/08）	17.55	+8.34	-1.48	+4.92
海外 債券	野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） 野村アセット	新興国	5267 +27 （05/08）	53.45	+7.73	+1.13	-17.88
海外 債券	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）｢ハイイールドプラス（円コース）｣ 三井住友トラスト	北米	4198 +2 （05/08）	21.25	+5.33	+1.68	-8.22
ＲＥＩＴ･ その他	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	8453 +9 （05/08）	36.87	+1.26	+1.91	+1.81
海外 債券	欧州社債ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）「グラン・マルシェ」 日興アセット	欧州	5919 +16 （05/08）	1.96	+4.09	+3.37	-12.50
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 野村アセット	欧州	8888 +8 （05/08）	183.34	+3.55	+3.85	+6.00
海外 債券	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） 日興アセット	新興国	4286 +16 （05/08）	20.71	+7.84	+4.63	-16.20
海外 株式	チャイナ・グッドカンパニー 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	21163 +67 （05/08）	10.42	+3.50	+4.64	-11.65
海外 債券	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）「ルピアのめぐみ」 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	6118 -44 （05/08）	20.34	+5.89	+7.52	+40.33
ＲＥＩＴ･ その他	ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 日興アセット	グローバル	14192 -63 （05/08）	120.68	+13.11	+9.77	+15.07
海外 債券	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信	アジア・オセアニア	8240 +22 （05/08）	63.60	+8.33	+11.51	+21.06
海外 債券	オーストラリア公社債ファンド｢オージーボンド｣ 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	3829 +13 （05/08）	608.70	+12.89	+14.45	+9.95
バランス	世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 三井住友DS	グローバル	11237 +66 （05/08）	10.13	+11.25	+14.46	+29.78
バランス	世界リアルアセット・バランス（資産成長型） 三井住友DS	グローバル	14499 +86 （05/08）	10.46	+11.30	+14.50	+30.12
海外 債券	世界標準債券ファンド（１年決算型）｢ニューサミット（１年決算型）｣ 日興アセット	グローバル	13702 +292 （05/08）	2.83	+10.90	+14.57	+40.24
海外 債券	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)｢杏の実｣ 大和アセット	アジア・オセアニア	5504 +7 （05/08）	1197.43	+11.36	+14.65	+12.05
海外 債券	世界標準債券ファンド｢ニューサミット｣ 日興アセット	グローバル	3871 +84 （05/08）	59.17	+11.17	+14.86	+41.29
海外 債券	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセット	北米	4162 +5 （05/08）	595.41	+9.20	+16.71	+22.52
海外 株式	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）｢インフラプラス（アジア通貨コース）｣ 三井住友トラスト	グローバル	6518 +89 （05/08）	5.97	+16.99	+16.73	+54.23

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る