• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年03月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年03月末）
バランス	毎月分配パッケージファンド｢分配ファミリー｣ 三井住友トラスト	グローバル	7672 +80 （05/01）	113.22	+9.54	+17.99	+19.52
バランス	ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）｢ファイブインカム｣ 三井住友トラスト	グローバル	11172 +128 （05/01）	26.19	+13.71	+28.47	+43.45
バランス	財産四分法ファンド(毎月決算型)｢四分法｣ 三井住友トラスト	グローバル	11037 +77 （05/01）	118.73	+11.40	+23.49	+25.89
バランス	世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 三井住友DS	グローバル	11390 +41 （05/01）	10.28	+9.51	+17.52	+32.54
バランス	世界リアルアセット・バランス（資産成長型） 三井住友DS	グローバル	14699 +53 （05/01）	10.60	+9.55	+17.57	+32.92
バランス	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 三井住友トラスト	先進国	11002 -11 （05/01）	25.86	+10.69	+20.50	+21.34
バランス	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型） 三井住友トラスト	先進国	10246 -26 （05/01）	27.50	+12.16	+21.07	+30.72
バランス	グローバル３資産バランスオープン｢３つの泉｣ 三井住友トラスト	先進国	7805 -28 （05/01）	15.34	+9.28	+15.04	+20.70
バランス	３資産バランスオープン｢トリプルインカム｣ 三井住友トラスト	先進国	9003 -25 （05/01）	77.98	+9.66	+18.42	+20.56
バランス	アジア・ハイブリッド・ファンド 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	14781 +82 （05/01）	15.14	+5.15	+7.76	+8.56
国内 債券	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセット	日本	7938 -10 （05/01）	782.14	+0.61	-1.20	-2.84
国内 債券	ニッセイ日本インカムオープン｢Ｊボンド｣ ニッセイアセット	日本	8918 -7 （05/01）	311.65	+0.64	-0.09	-1.10
国内 債券	ＣＢオープン 三井住友トラスト	日本	14931 -45 （05/01）	28.96	+10.99	+14.33	+11.55
海外 債券	高金利通貨ファンド アセットマネジメントOne	グローバル	4302 -2 （05/01）	31.05	+6.34	+19.84	+36.36
海外 債券	外国債券オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト	グローバル	9150 +7 （05/01）	39.63	+7.50	+13.83	+13.25
海外 債券	ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） ドイチェ	先進国	6529 -16 （05/01）	347.81	+3.90	-1.37	-17.99
海外 債券	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 東京海上アセット	先進国	6771 -7 （05/01）	341.04	+1.38	-1.27	-14.12
海外 債券	高金利ソブリンオープン 三井住友トラスト	先進国	6827 -13 （05/01）	91.16	+7.71	+12.19	+11.11
海外 債券	野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） 野村アセット	新興国	5196 -15 （05/01）	52.74	+8.16	+3.19	-14.41
海外 債券	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセット	北米	4186 -14 （05/01）	600.34	+5.47	+14.70	+21.72

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る