• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年04月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年04月末）
国内 債券	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセット	日本	7934 -4 （05/02）	781.07	+0.87	-2.25	-3.77
国内 債券	ニッセイ日本インカムオープン｢Ｊボンド｣ ニッセイアセット	日本	8916 -2 （05/02）	311.55	+0.85	-0.70	-1.73
国内 債券	ＣＢオープン 三井住友トラスト	日本	14925 -6 （05/02）	28.95	+10.12	+12.15	+10.20
国内 債券	SMT 国内債券インデックス・オープン 三井住友トラスト	日本	10966 -8 （05/02）	220.44	+0.63	-3.93	-7.35
バランス	アジア・ハイブリッド・ファンド 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	14636 -145 （05/02）	14.99	+9.45	+11.60	+10.73
海外 債券	オーストラリア公社債ファンド｢オージーボンド｣ 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	3777 -19 （05/02）	601.07	+12.89	+14.45	+9.95
海外 債券	アジア社債ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり） 日興アセット	アジア・オセアニア	3891 0 （05/02）	23.33	+4.19	-2.61	-21.71
海外 債券	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）「ニュージーボンド」 日興アセット	アジア・オセアニア	8757 -46 （05/02）	23.46	+12.86	+11.94	+2.73
海外 債券	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)｢杏の実｣ 大和アセット	アジア・オセアニア	5448 -30 （05/02）	1186.40	+11.36	+14.65	+12.05
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 野村アセット	欧州	8911 0 （05/02）	183.89	+3.55	+3.85	+6.00
海外 債券	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）｢ユーロ・セレクト・インカム｣ ピクテ	欧州	5779 -41 （05/02）	47.47	+9.07	+14.04	+2.94
海外 債券	欧州社債ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）「グラン・マルシェ」 日興アセット	欧州	5881 0 （05/02）	1.95	+4.09	+3.37	-12.50
ＲＥＩＴ･ その他	ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） 大和アセット	北米	4163 +1 （05/02）	192.64	+12.78	-2.48	-10.88
ＲＥＩＴ･ その他	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	8446 0 （05/02）	36.95	+1.26	+1.91	+1.81
ＲＥＩＴ･ その他	ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	5611 -86 （05/02）	3.59	+15.10	+18.64	+64.72
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	6714 -1 （05/02）	9.33	+3.14	-3.18	-17.76
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 三井住友トラスト	北米	9311 -1 （05/02）	12.26	+3.13	-3.16	-17.82
海外 債券	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型） 大和アセット	北米	9819 -79 （05/02）	79.63	+8.59	+12.78	+25.86
海外 債券	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 三井住友トラスト	北米	7649 +26 （05/02）	60.17	+1.68	-5.84	-19.56
海外 債券	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセット	北米	4162 -24 （05/02）	596.24	+9.20	+16.71	+22.52

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る