• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2017年04月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2017年04月末）
国内 債券	SMT 国内債券インデックス・オープン 三井住友トラスト	日本	11832 -9 （05/22）	130.35	-1.26	-1.90	+6.38
国内 債券	債券コア・セレクション 三井住友トラスト	グローバル	10004 0 （05/22）	233.98	--	--	--
国内 債券	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和投信	日本	9944 -4 （05/22）	3470.40	-0.61	-0.79	+4.75
国内 債券	ニッセイ日本インカムオープン｢Ｊボンド｣ ニッセイアセット	日本	9516 -13 （05/22）	838.13	+0.14	+0.26	+2.20
国内 債券	日本公共債ファンド2020｢ふるさと紀行2020｣ 日興アセット	日本	10353 -2 （05/22）	28.85	-0.18	-0.18	+0.95
国内 債券	ＣＢオープン 三井住友トラスト	日本	14150 +1 （05/22）	42.72	+1.28	+5.06	+21.04
国内 債券	UBSグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）マネープール ＵＢＳ ※当ファンドはスイッチングによるご購入のみとなります。	日本	10028 0 （05/22）	0.04	-0.04	-0.09	-0.05
海外 債券	アジア社債ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり） 日興アセット	アジア・オセアニア	8291 -5 （05/22）	201.16	+0.28	+2.66	+8.69
海外 債券	欧州社債ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）「グラン・マルシェ」 日興アセット	欧州	9697 +18 （05/22）	3.63	+4.01	+7.67	--
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 野村アセット	欧州	9738 +9 （05/22）	48.15	+6.76	+13.88	--
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	9548 +12 （05/22）	12.90	+0.41	+3.25	+5.87
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 三井住友トラスト	北米	10872 +15 （05/22）	2.11	+0.54	+3.42	+5.87
海外 債券	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 三井住友トラスト	北米	9847 -1 （05/22）	83.83	-2.29	-1.22	--
海外 債券	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）｢ハイイールドプラス（円コース）｣ 三井住友トラスト	北米	7538 -37 （05/22）	115.11	+2.56	+7.03	+6.72
海外 債券	ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） ドイチェ	先進国	9599 -41 （05/22）	1100.88	-0.62	+2.47	+4.27
海外 債券	UBSグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）円コース（毎月分配型） ＵＢＳ	先進国	9356 +2 （05/22）	19.28	-1.21	+0.44	+3.04
海外 債券	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 東京海上アセット	先進国	9244 -31 （05/22）	1518.25	-2.39	-1.52	+3.02
海外 債券	野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） 野村アセット	新興国	7358 +16 （05/22）	229.12	+1.39	+6.22	+7.71
海外 債券	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） 日興アセット	新興国	7912 +14 （05/22）	73.21	+2.91	+10.00	+7.27
ＲＥＩＴ･ その他	ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） 大和投信	北米	7917 +33 （05/22）	89.74	+4.03	+1.43	+22.61

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る