ジパング企業債ファンド
- ファンドの特色
-
※本商品は、毎月分配型投資信託です。収益分配金に関する仕組みをご理解いただいた上でお申し込みください。
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パフォーマンス
| 期間 | 基準価額騰落率  |
分配金再投資 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| リターン＊ |
リターン（年率） | 標準偏差（年率） |
シャープレシオ （年率） |
||
|
1ヵ月
|
-0.22％
|
-0.02％
|
--
|
--
|
--
|
|
3ヵ月
|
-0.05％
|
+0.15％
|
--
|
--
|
--
|
|
6ヵ月
|
+2.30％
|
+2.51％
|
--
|
--
|
--
|
|
1年
|
+2.30％
|
+2.72％
|
％
|
2.66％
|
+0.16
|
|
3年
|
-5.82％
|
-4.65％
|
-1.57％
|
4.05％
|
-0.38
|
|
5年
|
-1.79％
|
+0.20％
|
+0.04％
|
4.09％
|
+0.02
|
|
設定来
|
-0.91％
|
+1.30％
|
+0.24％
|
4.00％
|
+0.08
|
＊リターンは分配金を再投資した場合の基準価額騰落率です。
最大上昇率
| 期間 | 対象期間 | 最大上昇率 |
|---|---|---|
|
1ヵ月間
|
2023年11月
|
+2.91％
|
|
3ヵ月間
|
2023年11月～2024年01月
|
+4.68％
|
|
6ヵ月間
|
2020年04月～2020年09月
|
+5.15％
|
|
1年間
|
2023年11月～2024年10月
|
+5.73％
|
最大下落率
| 期間 | 対象期間 | 最大下落率 |
|---|---|---|
|
1ヵ月間
|
2020年03月
|
-4.69％
|
|
3ヵ月間
|
2022年08月～2022年10月
|
-4.13％
|
|
6ヵ月間
|
2022年01月～2022年06月
|
-6.41％
|
|
1年間
|
2022年01月～2022年12月
|
-10.55％
|
※チャート表示は最長20年です。この期間を超える場合、設定来ボタンは20年前の日付を設定します。
※チャートの凡例部分（決算日、分配金再投資基準価額、分配金受取基準価額）をクリックすると、対応するチャートの表示、非表示を切り替えることができます。
※分配金再投資基準価額と分配金受取基準価額については、基準価額の騰落と分配金（税引前）から計算した数値であり、運用会社が公表した数値ではありません。
※上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
※分配金額は1万口あたりの分配金を表示しています。
※分配金額は市場動向の影響を受けて変動し、分配対象額が小額の場合、分配を行わないことがあります。
※日次チャートは毎日午前3時頃、月次チャートは毎月最終営業日翌日の午前3時頃にデータに更新します。
新規設定ファンドについて日次チャートはファンド設定日の3営業後の午前3時頃から、月次チャートはファンド設定月の翌々月の1日午前3時頃からチャートの表示を開始します。
※チャート表示は最長20年です。この期間を超える場合、設定来ボタンは20年前の日付を設定します。
※チャートの凡例部分をクリックすると、対応するチャートの表示、非表示を切り替えることができます。
| ファンド | ジパング企業債ファンド |
|---|---|
|
リターン1年（年率）
|
+0.55％ |
|
QUICK投信分類
|
国内株式
|
海外株式
|
国内債券
|
海外債券
|
国内REIT
|
海外REIT
|
コモディティ
|
転換社債
|
バランス
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン1年（年率）
|
QUICK投信分類（大分類）
【投資信託のランキング情報についてのご注意（情報提供：株式会社QUICK）】
ランキング情報は、掲載日現在で三井住友信託銀行でご購入いただける追加型国内投資信託を対象としております（インターネット専用ファンドを含みます。外国投資信託・単位型投資信託・MMFは除きます）。
純資産総額ランキングは日次、その他のランキングは月次で更新されます。
※投資信託およびQUICK分類平均の過去データ推移については、選択されたチャートの描画期間の開始時点を100としています。
投資信託の過去データ推移については、基準価額の騰落と分配金から計算したリターンベースのチャートになっており、実際の基準価額や、実際に投資信託を保有していた場合の収益とは異なることにご注意ください。また、将来の運用成果等を保証するものではありません。リターンの算出において、分配金は税金の支払を考慮せず全額再投資を行ったものとして計算しています。
-
設定来分配金累計
(2024年11月末基準)
- ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
- ※ 分配金額は1万口あたりの分配金を表示しています。
- ※ 分配金額は市場動向の影響を受けて変動し、分配対象額が小額の場合、分配を行わないことがあります。
- ※ 分配金は投資信託決算時の21時30分頃に更新します。
| 投資信託協会分類 |
||
|---|---|---|
| 決算日 |
年2回 （決算日が休業日の場合は翌営業日）
|
|
| 取扱窓口 | ||
| ご購入・ご解約時に直接ご負担いただく費用 | お申込手数料（1万口あたり） |
|
| 信託財産留保額 |
||
| 解約手数料 |
||
| 保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用 | 信託報酬 |
|
| その他の費用 | ||
| ご購入・ご解約注文可能日 | ||
| ご購入単位 | ||
| ご購入価額 | ||
| ご解約単位 | ||
| ご解約価額 | ||
| ご解約代金受渡日 | ||
| 課税関係（個人のお客さま） | ||
| 受託会社 |
三井住友信託銀行
|
|
- ※
基準価額は、19時00分頃と19時40分頃に速報値で更新することがあります。21時30分頃に確報値を更新します。
速報値を表示している基準価額に「速報」マークを表示します。純資産総額は、営業日の21時30分頃に更新します。
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