基準価額一覧

投資信託には元本割れとなるリスクがあります。また各種手数料等の費用がかかりますので、こちらの注意事項をお読みください。

表示ファンド：

表示件数：

投資対象	取扱分類ファンド名運用会社	基準価額前日比［円］（基準日）	騰落率［%］（2024年03月末）						比較（5つまで）	お気に入り
投資対象	取扱分類ファンド名運用会社	基準価額前日比［円］（基準日）	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来	比較（5つまで）	お気に入り
投資対象	取扱分類ファンド名運用会社	基準価額前日比［円］（基準日）	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来	比較（5つまで）	お気に入り
投資対象	取扱分類ファンド名運用会社	基準価額前日比［円］（基準日）	騰落率［%］（2024年03月末）						比較（5つまで）	お気に入り
国内債券	債券コア・セレクション三井住友トラスト	9103 +16 （04/19）	-0.07	-0.56	+0.34	-1.94	-7.78	-7.93
国内債券	ジパング企業債ファンド日興アセット	9742 +9 （04/19）	+0.48	-0.20	+3.31	+3.95	-2.65	+0.46
国内債券	未来フォーカス企業債ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）三井住友トラスト	8149 -3 （04/19）	+1.20	+1.26	+6.69	+4.66	--	-17.51
国内債券	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）大和アセット	7968 +15 （04/19）	-0.02	-0.36	+0.61	-1.20	-2.84	+19.72
国内債券	ニッセイ日本インカムオープン｢Ｊボンド｣ニッセイアセット	8936 +9 （04/19）	+0.07	-0.10	+0.64	-0.09	-1.10	+11.39
国内債券	ＣＢオープン三井住友トラスト	14830 -163 （04/19）	+2.34	+8.35	+10.99	+14.33	+11.55	+97.67
国内債券	SMT 国内債券インデックス・オープン三井住友トラスト	11030 +26 （04/19）	-0.14	-0.62	+0.18	-2.57	-6.10	+11.22

表示件数：

※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

ページトップへ戻る