• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年03月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年03月末）
海外 債券	アジア社債ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり） 日興アセット	アジア・オセアニア	3894 -3 （04/25）	23.43	+4.59	-0.89	-21.91
ＲＥＩＴ･ その他	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	8439 +2 （04/25）	36.92	+0.88	+2.35	+2.02
海外 債券	野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） 野村アセット	新興国	5201 -20 （04/25）	52.86	+8.16	+3.19	-14.41
海外 債券	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）｢ハイイールドプラス（円コース）｣ 三井住友トラスト	北米	4155 -2 （04/25）	21.13	+4.75	+3.65	-6.36
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 野村アセット	欧州	8917 +5 （04/25）	184.84	+2.57	+4.11	+6.49
海外 債券	欧州社債ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）「グラン・マルシェ」 日興アセット	欧州	5886 -9 （04/25）	1.97	+4.85	+4.56	-10.94
海外 債券	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） 日興アセット	新興国	4224 -11 （04/25）	20.36	+9.10	+6.55	-12.57
海外 債券	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信	アジア・オセアニア	8210 +17 （04/25）	63.56	+5.36	+11.06	+20.07
海外 債券	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）「ルピアのめぐみ」 三井住友トラスト	アジア・オセアニア	6166 +45 （04/25）	20.60	+1.70	+12.80	+41.71
海外 債券	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） 日興アセット	新興国	984 +2 （04/25）	106.45	+14.87	+14.58	-12.61
海外 債券	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型） JPモルガン	新興国	4593 -4 （04/25）	22.43	+6.10	+15.39	+32.61
海外 債券	世界標準債券ファンド（１年決算型）｢ニューサミット（１年決算型）｣ 日興アセット	グローバル	13424 -42 （04/25）	2.77	+8.64	+18.33	+43.72
海外 債券	世界標準債券ファンド｢ニューサミット｣ 日興アセット	グローバル	3791 -12 （04/25）	58.03	+8.82	+18.68	+44.86
海外 債券	SMT 新興国債券インデックス・オープン 三井住友トラスト	新興国	21111 +4 （04/25）	114.55	+7.92	+18.97	+29.40
海外 債券	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）｢ハイイールドプラス（豪ドルコース）｣ 三井住友トラスト	北米	3364 +12 （04/25）	43.12	+9.90	+19.47	+18.07
海外 債券	アジア社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし） 日興アセット	アジア・オセアニア	4884 +3 （04/25）	95.73	+9.16	+19.88	+18.18
海外 債券	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 野村アセット	欧州	8947 -4 （04/25）	58.40	+7.77	+22.08	+36.84
ＲＥＩＴ･ その他	バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト	北米	10910 +19 （04/25）	90.59	+5.16	+23.56	+53.37
海外 債券	野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型） 野村アセット	新興国	8312 +3 （04/25）	17.49	+12.82	+23.60	+28.76
海外 債券	欧州社債ファンド　Bコース（為替ヘッジなし）「グラン・マルシェ」 日興アセット	欧州	7245 -4 （04/25）	5.33	+11.44	+23.94	+18.31

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る