• 追加型国内投資信託
• その他（外国投資信託・単位型投資信託・MMF）

• 基本情報
• パフォーマンス
• 手数料・分配金

表示ファンド： 全てのファンド 販売中のファンドのみ 新規販売停止ファンドのみ

表示件数：

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比 ［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	騰落率［%］ （2024年03月末）			取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					6カ月	1年	3年
投資 対象	取扱分類 ファンド名           運用会社	投資 エリア	基準価額 前日比［円］ （基準日）	純資産 総額 ［億円］	6カ月	1年	3年	取引 窓口	比較 （5つ まで）	お 気 に 入 り
					騰落率［%］ （2024年03月末）
海外 株式	米国成長株式ファンド 三井住友トラスト	北米	59182 +64 （04/25）	544.42	+28.00	+61.48	+77.06
海外 株式	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 三井住友トラスト	北米	44353 +141 （04/25）	383.82	+20.43	+39.19	+71.05
ＲＥＩＴ･ その他	バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト	北米	10910 +19 （04/25）	90.59	+5.16	+23.56	+53.37
ＲＥＩＴ･ その他	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	8439 +2 （04/25）	36.92	+0.88	+2.35	+2.02
ＲＥＩＴ･ その他	ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	5851 +23 （04/25）	3.76	+9.55	+18.40	+72.08
ＲＥＩＴ･ その他	ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト	北米	9447 +75 （04/25）	52.10	+13.90	+40.93	+156.06
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト	北米	6737 -12 （04/25）	9.36	+3.76	-0.40	-15.07
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト	北米	9223 +9 （04/25）	19.37	+8.38	+20.21	+28.14
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 三井住友トラスト	北米	9343 -17 （04/25）	12.31	+3.74	-0.37	-15.12
海外 債券	債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型） 三井住友トラスト	北米	18202 +17 （04/25）	16.66	+8.41	+20.27	+28.21
海外 債券	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 三井住友トラスト	北米	7638 -27 （04/25）	60.26	+3.10	-2.91	-16.40
海外 債券	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型） 三井住友トラスト	北米	12807 -29 （04/25）	137.02	+7.78	+17.24	+27.04
海外 債券	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）｢ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース）｣ 三井住友トラスト	北米	2429 -2 （04/25）	138.66	+12.13	+34.30	+96.04
海外 債券	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース）｢ハイイールドプラス（米ドルコース）｣ 三井住友トラスト	北米	7985 +5 （04/25）	49.07	+9.38	+24.77	+40.88
海外 債券	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）｢ハイイールドプラス（豪ドルコース）｣ 三井住友トラスト	北米	3364 +12 （04/25）	43.12	+9.90	+19.47	+18.07
海外 債券	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）｢ハイイールドプラス（円コース）｣ 三井住友トラスト	北米	4155 -2 （04/25）	21.13	+4.75	+3.65	-6.36
ＲＥＩＴ･ その他	ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） 大和アセット	北米	4212 +11 （04/25）	193.99	+12.05	+5.42	+0.98
ＲＥＩＴ･ その他	ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし） 大和アセット	北米	2298 +16 （04/25）	7208.75	+16.97	+26.49	+51.42
海外 債券	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型） 大和アセット	北米	9791 +16 （04/25）	79.35	+5.87	+12.70	+23.32
海外 債券	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセット	北米	4150 +1 （04/25）	596.49	+5.47	+14.70	+21.72

表示件数：

• ※追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は、営業日の21時30分頃に更新します。
• ※騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。

QUICK提供情報 ご利用上の注意

本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。

Copyright（c） 2012 QUICK Corp. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る