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基準価額・純資産総額チャート

＜表示期間の指定＞
  • チャート表示期間は「6カ月間（日次）」「1年間（日次）」「3年間（日次）」から選択できます。
  • 初期表示は「6カ月間（日次）」となっています。
  • ファンドの設定日後の運用期間が、表示期間に満たない場合は、設定日後の運用期間のチャートを表示します。
＜チャートの見方＞
  • 基準価額（―――　線の表示）：当該期間の基準価額の推移を表示します。
  • 基準価額（分配金再投資）（―――　線の表示）：　当該期間の基準価額（分配金再投資）の推移を表示します。
    ※チャートの表示期間中にファンドの決算があった場合、税引前の分配金を再投資したとみなして修正した「基準価額（分配金再投資）」の推移を表示します。チャートの表示期間中にファンドの決算がなかった場合や決算時に分配が行われなかった場合、「基準価額（分配金再投資）」は表示されません。
  • 純資産総額（チャート下部の■表示）：純資産総額の推移を表示します。
  • 決算日：（チャート上部の●表示）：決算日を表示します。
＜更新タイミング＞
  • 毎日午前3時頃に前営業日基準のデータに更新します。
  • 新規設定ファンドについては、ファンド設定日の3営業後の午前3時頃からチャートの表示を開始します。
 

基準価額表示機能付きチャート

チャート上でマウスを動かすと「日付」「基準価額」「基準価額（分配金再投資）」「純資産総額」「分配金」の数値データがチャート上部の一覧に表示されます。
（OSやブラウザのバージョンによっては基準価額表示機能が動作しない場合があります。）

＜表示期間の指定＞
  • チャート表示期間は「1年間（日次）」「3年間（日次）」「5年間（月次）」から選択できます。
  • 初期表示は「1年間（日次）」となっています。
  • ファンドの設定日後の運用期間が、表示期間に満たない場合は、設定日後の運用期間のチャートを表示します。
＜チャートの見方＞
  • 基準価額（―――　線の表示）：当該期間の基準価額の推移を表示します。
  • 基準価額（分配金再投資）（―――　線の表示）：　当該期間の基準価額（分配金再投資）の推移を表示します。
    ※チャートの表示期間中にファンドの決算があった場合、税引前の分配金を再投資したとみなして修正した「基準価額（分配金再投資）」の推移を表示します。チャートの表示期間中にファンドの決算がなかった場合や決算時に分配が行われなかった場合、「基準価額（分配金再投資）」は表示されません。
  • 純資産総額（チャート下部の■表示）：純資産総額の推移を表示します。
  • 決算日：（チャート上部の●表示）：決算日を表示します。「5年間（月次）」チャートは決算のあった月を表示します。
＜更新タイミング＞
  • 「1年間（日次）」「3年間（日次）」チャートは毎日午前3時頃に前営業日基準のデータに更新します。
  • 「5年間（月次）」チャートは毎月最終営業日翌日の午前3時頃に月末基準のデータに更新します。
  • 新規設定ファンドについて「1年間（日次）」「3年間（日次）」チャートはファンド設定日の3営業後の午前3時頃から、「5年間（月次）」チャートはファンド設定月の翌々月の1日午前3時頃からチャートの表示を開始します。

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